新能源汽車這個賽道裏還有極度低估的股票:道氏技術、金杯電工

披星戴月 2021-10-12 23:18:57

作者:TOMPKU


新能源汽車這個賽道裏還有極度低估的股票:道氏技術、金杯電工

對當前行情的一點看法

1、光伏、鋰電池和半導體已經過了最肥美的階段,雖然長期看好,但是短中期絕對是有風險,我自己是不會參與高比特股的。但新能源這個賽道裏面確實還是有極度低估的標的,我覺得是非常好的機會,比如之前多次分析的道氏技術、金杯電工,持有非常安心。

2、最近券商密集吹的軍工,我讀了一些報告,結合個股的估值來看,我沒有看出來明顯的低估,我覺得頂多算合理估值,目前我還是繼續觀察。

3、周期類的:化工、有色等,我覺得目前絕對是高比特了,而且我自己的思路是盡量不碰周期股,確實漲起來很牛,但是我覺得自己沒有這個能力,精准判斷周期,所以這個錢我不賺,做自己看得懂的標的。

4、銀地保真的是太慘了,萬科、平安目前雖然很低,但是我不會碰,中短期我認為至少向上的動力不大,很多人整天高喊價值投資,我覺得他們真的有太多的誤解。

5、醫藥類是自己目前投資一個大盲區,醫美類研究了一下,但是目前估值偏高,其他的醫藥類自己要花點時間多補補課,這個還是一個大類,不然對標的很難形成自己的看法。

6、電子行業VR/AR這個方向值得關注,目前還在爆發的臨界點,但是還沒有到1-10的大規模爆發階段。

7、中概股最近真的是跌到親媽都不認識,但是我覺得在眾人極度悲觀的時候反而沒有悲觀的理由了,360數科我會一直拿著,金融互聯網領域我暫時找不到更好的標的了,政策的擾動是一個很大的因素,但是這個行業是有價值的,有核心競爭力的公司一定會走出來的。

8、供應鏈是我的小重倉的一個行業, 浙商中拓我也會一直拿著,說實話,最近看了這麼多標的,我還是沒有哪個標的有這個亮眼,目前關注度很低,所以估值修複需要時間。

9、持股一定是概率和賠率的結合,進去首先是不虧錢,再想著怎麼掙錢,如果有較大概率虧錢,漲得再好的標的我也不碰。

最後說一下持股心態的問題。當我們手上的股票跌了,首先我覺得不是要驚慌失措,而是問問自己基本面有沒有變壞?公司和行業有沒有價值?我當初的持有邏輯是什麼,有沒有發生變化?標的是否被高估了?如果我把手上的股票賣了,我能不能找到更好的標的?如果這些問題的答案是否定的,那我想我們應該繼續持有。

很多人跟隨股價波動情緒高低起伏,妄想每一次低點買入高點賣出,甚至被其他人持股漲得比較,去追漲殺跌。沒有自身獨立邏輯和一致性的决策,都很難賺到錢。

以上,最近的一點感想哈!

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